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百亿级私募持仓新动向曝光：电子板块不再“一枝独秀” 均衡布局成为共识_我的网站

A |     　　在上市公司半年度业绩密集披露下，百亿级私募下半年“打法”曝光。    截至昨天，杭州口岸2026暑运出入境客流量已突破300万人次，虽然口岸流量同比基本持平，但客流结构发生了较大变化：入境外籍旅客超27万人次，同比增长超12％；免签入境外籍旅客超16万人次，同比增长超20％；入境外籍旅客主要来自韩国、越南、新加坡、马来西亚等。数据显示，截至8月21日，共有27家百亿级私募出现在已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，相较于一季度末新进和增持超过30只标的。

B | 这是记者昨天从杭州出入境管理部门获悉的。
　　值得注意的是，百亿级私募持仓呈现两大趋势：一方面，绩优股获得诸多知名基金经理加仓；另一方面，机构持仓不再集中于电子板块，而是分布在有色、生物医药、机械制造等行业。客流结构变化，与今年暑期航线的扩容不无关系。今年暑期，杭州机场新增釜山、胡志明市等热门国际航线，加密往返韩国、泰国、中国香港等航线。而在暑运模式开启以后，出入境客流更是明显增大。据杭州边检站统计，7月1日暑运开始至今，杭州口岸已运送出入境旅客超58万人次，7月环比增长超12％，入境外籍旅客超4.5万人次，同比增长超12％，享受单方面免签、互免签证及过境免签政策入境的外籍旅客超2.1万人次，占入境外籍旅客总量近五成。出境亲子游、研学团成为暑期主力客流，占出境游约三成，中国香港、韩国以及新加坡、马来西亚、泰国等“免签黄金线”持续火热。业内人士表示，市场抱团资金瓦解后，企业盈利将成为后续市场重要的投资线索。　　二季度新进29只个股　　近日，紫金矿业最新披露的半年报显示，截至6月末，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值达23.3亿元。　　中东资本二季度也对紫金矿业兴趣更浓。截至6月末，阿布达比投资局-自有资金持有紫金矿业1.55亿股，期末持股市值高达39亿元，相较于一季度末增持1366万股。为高效应对暑期客流高峰，持续优化口岸通关环境，杭州边检站聚焦中外旅客通关需求，推出系列便民利企举措，全面提升通关效率与服务体验。面对激增的客流，杭州边检站在通关效率和服务体验上做起了“精细活”。为方便外籍旅客入境，边检站全面推行外国人电子入境卡，联动航空公司在登机前、乘机中、落地后全流程提醒旅客扫码预填报，将信息采集前置，通关流程基本实现无纸化，有效缩短了外籍旅客的人均等候时间。　　据紫金矿业半年报，上半年该公司实现营业收入1941.78亿元，同比增长15.78%；实现归母净利润391.7亿元，同比增长68.17%；实现扣非后归母净利润380.35亿元，同比增长75.89%。与此同时，边检站创新试行“诚易通”机制，对低风险的重要商务人员简化查验环节，让商务出行更加便捷高效。在航班接机流程上，边检也进行了优化，多数航班落地即可下客、即验即放，现场设置蛇形查验通道，高峰时段所有通道全开、警力配齐，科学削峰引流，确保秩序井然。　　私募排排网统计数据显示，截至8月21日，已有27家百亿级私募出现在50家已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达264.12亿元。考虑到暑期家庭游、亲子游集中，老人和幼儿同行的情况较多，边检站专门在服务细节上做出调整。从调仓动向来看，百亿级私募二季度新进29只个股，增持5只个股，对10只个股持股数量不变，并减持6只个股。例如精准预判客流高峰，动态调配执勤警力，增派台外引导民警做好分流和咨询，同时在边检大厅开设“特别通道”，由专人引导，60周岁及以上老年人和幼、病、残、孕旅客均可优先通行。边检站还拍摄了通关指南视频，同步投放在国家移民管理局、杭州边检等官方新媒体账号以及杭州口岸电子大屏幕上，线上线下联动宣传，让更多旅客提前了解通关流程，出行更安心、更高效。　　其中：鸿仕达吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产等3家百亿级私募重仓，且均为二季度新进；宏裕包材吸引到千宜投资和佳期私募两家百亿级私募加码，同样均为二季度新进；海康威视则得到高毅资产和重阳战略两家百亿级私募重仓。　　电子板块不再“一枝独秀”　　从行业分布来看，百亿级私募二季度持仓不再扎堆电子板块。　　据私募排排网统计：截至二季度末，百亿级私募重仓机械设备行业的个股数量最多，包括大族激光、鸿仕达、优利德、中泰股份、*ST冀凯、卓兆点胶、达意隆、*ST威领；其次是汽车行业，该行业有宇通客车、云意电气、华密新材、信质集团、华阳集团5只个股获得百亿级私募重仓；电子和交通运输行业则均有4只个股获得百亿级私募重仓。　　上海证券报记者采访获悉，二季度以来，有越来越多私募调整了以科技为主导的持仓组合，锚定业绩、均衡布局逐步成为共识。　　止于至善投资总经理何理表示，中国创新药产业已经从“工程师红利”向“全球临床价值兑现”过渡，目前中国创新药不仅可以依靠国内产品销售，还可以通过海外授权、共同开发、区域权益合作及销售分成实现价值，部分创新药企也已经度过盈利拐点，形成自我造血能力。　　清和泉资本有关人士对记者表示，短期来看，市场在经历了资金平衡之后，将会走到相对均衡的状态。一是AI基础设施的核心环节，尤其是那些通过历史业绩证明过其核心竞争力的龙头公司，包括光模块，存储等领域的公司；二是大型互联网公司，在大模型性能不断提升、单位token的价格呈现下降趋势的背景下，大型云计算公司有望成为获益的核心环节；三是具备出口竞争优势的传统制造业公司，这些公司上半年受人民币升值影响，导致表观净利润增长较低，股价也跌至历史估值底部区域，下半年随着部分拖累项的消失，这些公司的经营拐点有望随之出现，存在较大的估值修复空间。（文章来源：上海证券报）。

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